“三道紅線”保持“綠檔”達標，多元低成本融資成績亮眼

“三道紅線”是當前衡量房地產企業財務健康的重要指標。2021年，越秀地產剔除預收款后的資產負債率、凈負債率和現金短債比分別為69.1%、47.1%和1.36倍，實現“三道紅線”零踩線，全部指標均保持“綠檔”達標。截至2021年12月31日，越秀地產的現金及現金等價物及監控戶存總額約為人民幣405億元，較年初上升8.6%，資金流動性充足，各項財務指標穩中向好。

在融資方面，越秀地產積極拓展多元融資渠道和方式,對資金進行強化管理，從低成本融資的角度增加了企業差異化競爭優勢。2021年，越秀地產于境外成功發行 6.5億美元5年期和1.5億美元10年期美元債，票面利率分別為2.8%和3.8%，融資成本創越秀地產境外發債的歷史新低。同年，于境內成功發行公司債人民幣60億元，平均票面利率為3.29%，越秀地產平均借貸成本同比下降 36個基點至 4.26%。憑借穩健的財務狀況和融資能力，國際權威評級機構穆迪、惠譽繼續維持越秀地產“投資級”評級，展望穩定。

資本運作賦能業務，財務穩健推動可持續高質量發展

合理的資本運作，為越秀地產的未來打造良好的發展平臺，奠定快速發展的基礎。

6月，越秀地產成功分拆越秀服務（6626. HK）于香港聯交所掛牌上市，香港公開發售和國際配售均獲多倍認購，所得款項凈額約港幣19.6億元。截至2021年12月31日，越秀地產持有越秀服務66.9%股權。據3月3日越秀服務發布的業績公告顯示，越秀服務全年實現營業收入約人民幣19.18億元，同比大增64.2%，全年成績突出。

10月，越秀地產成功向越秀房托出售廣州越秀金融大廈，轉現越秀地產—越秀房托“雙平臺”互動模式常態化。越秀地產憑借這次交易增加現金流入，深層優化資本結構，加快資產周轉效率，同時還能有效增強越秀地產的抗風險能力，維持可持續平衡，促進越秀地產的可持續高質量發展。

財務資金充足，助力優化“1+4”全國化布局，助推多元低成本納儲

越秀地產財務表現穩健，在行業格局的變化之下仍具有業務擴張的空間，為越秀地產優化“1+4”全國化布局和多元低成本納儲提供了堅實的財務保障。

財務儲備充足，讓越秀地產持續優化“1+4”全國化戰略布局有了底氣。除了深耕大灣區外，更積極拓展華東、 華中、北方和西南四大區域。2021年，新進入北京、上海、寧波、南通、東莞、西安、畢節、郴州8個重要城市，實現一線城市全覆蓋。到2021年末，越秀地產總土地儲備約為2711萬平方米，其中大灣區土地儲備占總土地儲備約為55.0%。同時，依托資金優勢和國企背景，越秀地產積極鞏固“6+1”特色化、多元化增儲平臺，通過TOD（軌交+物業）、國企合作、城市運營、城市更新、收并購和產業勾地六種方式拿地，積極獲取優質土地資源，保持合理拿地成本。目前，越秀地產土地儲備充裕，足夠支撐其在“十四五”期間的發展所需，為后期自身持續穩健增長提供了強有力保證。

越秀地產董事長在業績發布會上表示：“公司在行業格局的變化下，保持各項業務和經營業績的穩定增長，為十四五戰略規劃的實現打下穩固扎實的發展基礎。未來，越秀地產將以“精益管理”和打造“新能力、新機制和新文化”為新的發展目標和驅動力，追求各項經營業績的持續穩健發展，不斷為股東創造價值。”

而越秀地產年度業績報告中展現出的穩健財務表現，也是其“十四五”開局之年優異成績的完美注解。

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