AI基金華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A（011111）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2730.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2468元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為40.61%，截至三季度末，基金規(guī)模為9124.29萬元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.903元。基金經(jīng)理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)52.01%；華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A最低，為41.38%。

(資料圖)

基金管理人在三季報(bào)中表示，在投資策略上，行業(yè)和個(gè)股選擇是關(guān)鍵。我們?nèi)匀豢春每萍紕?chuàng)新方向的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，我們對(duì)于反內(nèi)卷對(duì)于公司盈利改善有較為樂觀預(yù)期，甚至推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入一個(gè)經(jīng)典的景氣周期，較為看好有色、化工等周期性板塊的潛在機(jī)會(huì)。 我們將勤勉盡責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)良好投資收益。

截至10月28日，華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.31%，位于同類可比基金41/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.94%，位于同類可比基金53/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.27%，位于同類可比基金121/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.72%，位于同類可比基金166/364。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3579，位于同類可比基金226/360。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為36.69%，同類可比基金排名170/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.23%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長(zhǎng)期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.37%，同類平均為83.73%。2023年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2024年末最低，為91.76%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9124.29萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、天孚通信、洛陽鉬業(yè)、勝宏科技、騰訊控股、藏格礦業(yè)、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、巨星科技。

核校：孫萍